Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/12/2025 |
| 0,15% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,14% | −3,09% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,13% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,13% | +0,13% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,11% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 0,09% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,09% | −0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 01/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/03/2041 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | 31/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSS/ASGN/261219/311250… | Caixa e outros | Outros | Asgaard Navegação S.A | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,07% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −2,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −2,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,74% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,09% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2025 |
| R$ 204.934.239,47Patrimônio líquido |
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