Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFQ28 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,01% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,03% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,03% | −0,05% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 04/10/2027 |
| 0,03% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,04% | −0,71% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 19/02/2027 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCLF1RK7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 08/12/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,05% | −0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,06% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,07% | −0,11% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,07% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/02/2027 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,08% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/12/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 19/02/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,09% | −0,18% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 25/06/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MNLT S.A. | 15/10/2026 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,09% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,24% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −8,01% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,99% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,65% | BANCO STELLANTIS S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,59% | BANCOSEGURO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,52% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO STELLANTIS S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 14/09/2026 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/08/2028 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,12% | PARANA BANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO RCI BRASIL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Zerado | Derivativos | Outros | AGUAS GUARIROBA S.A | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | CORSAN | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PARSAN S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| R$ 3.856.920.186,18Patrimônio líquido |
|---|