Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +72,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −161,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| BANCO XP S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO XP S.A |
| 25/09/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,03% | +0,03% | FUT DDI/H26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/JV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,03% | −0,01% | OPD DOL/NV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,03% | −0,09% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,04% | −0,09% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | −0,09% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,36% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,14% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,05% | +0,05% | OPD CPM/JV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,14% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,03% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,03% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,06% | −0,04% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | OPD DOL/NVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,07% | +0,05% | OPD CPM/HV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,61% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,01% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,08% | −0,28% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,08% | 0,00% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,10% | +0,10% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,11% | −0,09% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,15% | +0,15% | OPD IDI/NVH3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | +0,16% | OPD IDI/FW8FNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,16% | OPD IDI/FWC6Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,18% | −0,20% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,18% | +0,18% | OPD IDI/NVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | +0,18% | OPD CPM/HV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,26% | +0,01% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,26% | −0,05% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,37% | −0,27% | OPD IDI/NVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,44% | +0,07% | OPD IDI/NVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | −0,09% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,75% | −0,79% | OPD IDI/NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,79% | +0,14% | OPD IDI/NVH7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,04% | −0,13% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,11% | −0,05% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,20% | −1,49% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,44% | +1,44% | STARBUCKS BRASINova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2026 |
| 1,49% | −4,70% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,96% | +1,96% | BRSTNCNTB7Y1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 2,01% | +2,01% | BRSTNCNTB7X3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 2,25% | +1,74% | OPD IDI/NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,49% | +2,49% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,50% | +0,81% | OPD IDI/NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,51% | −6,49% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,71% | +0,32% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,94% | +0,43% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,88% | +3,50% | OPD IDI/NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,85% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,64% | +0,02% | IBIUNA LONG SHORT ST M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,09% | −2,68% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| Zeradas desde dez/2025 · 60 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,20% | OPD IDI/GVFZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −14,81% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −6,99% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −5,79% | OPD IDI/FVH2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,50% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,72% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,48% | OPD IDI/FVFPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,20% | OPD IDI/FVFNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | OPD IDI/FVH6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | OPD IDI/FVH5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD CPM/FV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,12% | OPD IDI/FVFQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | OPD CPM/FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/FVC4Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/FV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,00% | −0,04% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD FED/FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDRZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVH4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVD6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVD7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FV9NZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC7Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC6Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC5Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVFTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/GV9ZZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC2Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 08/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DDIFUTF26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 3.143.121.258,48Patrimônio líquido |
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