Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,20% |
| BANCO SAFRA S/A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO SAFRA |
| 14/12/2029 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 0,01% | −0,19% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,01% | −2,24% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,01% | −2,24% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,01% | −0,23% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2028 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,91% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | −0,91% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | −0,38% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | −0,91% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2028 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,72% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/11/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,26% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,02% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 66 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,09% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,07% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,74% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,67% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,41% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | −0,35% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | −0,33% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO DE LAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/02/2027 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO RODOBENSZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,22% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,00% | −0,21% | CIA ELETR PARAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,18% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,17% | LOCALIZA FLEETZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,00% | −0,15% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2026 |
| 0,00% | −0,15% | B3 S/A BRASIL,Zerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO MERCEDES-Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 23/10/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,14% | PORTOSEG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/03/2026 |
| 0,00% | −0,12% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | B. VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,10% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,05% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| R$ 13.974.144.515,36Patrimônio líquido |
|---|