Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −0,13% |
| CEEED |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CEEE-D |
| 15/08/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,06% | −0,15% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,06% | −0,39% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,06% | −0,16% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,06% | −0,36% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,06% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/03/2026 |
| 0,06% | −0,16% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,06% | −0,16% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,06% | −0,83% | PARSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,05% | −0,01% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,05% | −0,11% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,05% | −0,22% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/06/2050 |
| 0,05% | −0,37% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | −0,16% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,38% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | −0,15% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 16/08/2050 |
| 0,04% | −0,16% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,03% | −0,01% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,03% | −0,19% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | AGUAS TERESINA | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,03% | −0,19% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,03% | −0,56% | ENERTOCANTIN | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,03% | −1,42% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,03% | −0,24% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,03% | −0,39% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,03% | −1,42% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,03% | −0,01% | FIGTREE EDUCACIONAL FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,13% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,03% | −0,17% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,02% | −0,01% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,02% | −0,40% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | −0,31% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,02% | −0,55% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,02% | −1,79% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,02% | −0,18% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,01% | −0,04% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,01% | −0,04% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,01% | −0,04% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,01% | −0,41% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,42% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,37% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,71% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,40% | SICREDIZerado | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2025 |
| 0,00% | −0,34% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,28% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,16% | CELPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,03% | CELPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,02% | CELPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| R$ 3.530.334.876,11Patrimônio líquido |
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