Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Letra Financeira |
| BANCO XP S.A |
| 03/10/2025 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,06% | BANCO SEGURO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 19/07/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,06% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,06% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 01/12/2025 |
| 0,06% | ALFA INVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 01/12/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,04% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,04% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,04% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,03% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2026 |
| 0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,02% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,02% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 2.123.593.454,05Patrimônio líquido |
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