Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,01% |
| BCO ITAU SA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAU UNIBANCO |
| 01/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 28/11/25Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,07% | +0,01% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,10% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,11% | 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 16/08/2027 |
| 0,11% | 0,00% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,27% | 0,00% | BCO RABOBANK INTERNATI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 15/03/2027 |
| 0,28% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,36% | +0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,39% | +0,01% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2028 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/10/2027 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,44% | +0,02% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,44% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/03/2028 |
| 0,49% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/03/2028 |
| 0,53% | +0,02% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,58% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,68% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,77% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,92% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 10/08/2027 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,96% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,96% | +0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2028 |
| 0,99% | +0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −32,23% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| R$ 2.255.281.478,97Patrimônio líquido |
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