Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,56% |
| −0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 01/10/2050 |
| 0,62% | −0,25% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,66% | +0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,68% | −1,10% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2029 |
| 1,13% | −0,19% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,13% | −0,19% | II PN | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,15% | +1,15% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2050 |
| 1,16% | +0,92% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,16% | +0,92% | VALEON | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,16% | +1,16% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,20% | +1,20% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 1,27% | +1,27% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 1,52% | +0,08% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 1,53% | +1,53% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 1,64% | +0,07% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 1,66% | +0,12% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,66% | +0,12% | COGN3 | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,77% | +0,10% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2029 |
| 1,81% | −0,79% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,04% | −1,72% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2029 |
| 2,05% | +1,86% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,05% | +1,86% | CSAN3 | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,10% | −0,16% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 2,35% | +0,13% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2030 |
| 2,43% | +2,43% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2050 |
| 2,64% | −0,38% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,64% | −0,38% | ELETON | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,47% | +3,47% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| 3,66% | +3,66% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 3,99% | +0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 4,52% | +0,99% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,96% | +4,96% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 4,99% | +0,55% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,99% | +0,55% | VBBR3 | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 6,15% | +0,34% | MAG CASH 10 FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,98% | +0,49% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 18,19% | +18,19% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 36,36% | +2,62% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,88% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −4,94% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,00% | −3,28% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2029 |
| 0,00% | −2,22% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 0,00% | −1,85% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | −1,78% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,00% | −1,09% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2030 |
| 0,00% | −0,68% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,68% | TEND3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,48% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2029 |
| 0,00% | −0,43% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,28% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2028 |
| 0,00% | −0,05% | LOG COM PROP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | LOGG3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | SBS ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,02% | SMTO3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGHT S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGT3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | BRKMONZerado | Derivativos | Ação ordinária | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | TREND ETF BLOOMBERG US…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | AURE3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDONZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLD3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | RAPTPNZerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | MAXI RENDA FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 1.791.659.382,68Patrimônio líquido |
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