Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BRASIL TELECOM S.A. |
| 25/02/2035 |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/10/2025 |
| 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,03% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,03% | BANCO DE LAGE LANDEN… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 06/06/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,04% | CETIP - NOTA COMERCIAL… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,05% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,05% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/12/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,10% | CETIP - NOTA COMERCIAL… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,14% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,15% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/01/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 25/06/2029 |
| 0,16% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/11/2026 |
| 0,16% | BANCO XP S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/02/2026 |
| 0,16% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/08/2026 |
| 0,16% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,16% | NU FINANCEIRA SA SOCIE… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/11/2025 |
| 0,16% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 11/11/2025 |
| 0,16% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/11/2027 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,18% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2026 |
| 0,18% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,19% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,23% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,25% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/07/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,31% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,32% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 12/02/2026 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,32% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,32% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2026 |
| 0,33% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/10/2026 |
| 0,33% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/08/2026 |
| 0,34% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,36% | BANCO HSBC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 29/12/2025 |
| 0,37% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,38% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,45% | NU FINANCEIRA SA SOCIE… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/07/2027 |
| 0,45% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/08/2050 |
| 0,47% | PARANA BCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 01/10/2025 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,48% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| R$ 6.808.536.424,64Patrimônio líquido |
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