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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL | Smartwealth

Fundos

CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL

Crédito privado46,8% dos ativos47,0% do PLR$ 3,2 bi
Caixa e outros32,7% dos ativos32,8% do PLR$ 2,2 bi
Títulos públicos20,6% dos ativos20,6% do PLR$ 1,4 bi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (136)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,48%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	19/09/2029
0,49%	BANCO SAFRA S.A.	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.