Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −332,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| 0,00% |
| OPD IDI/JV95 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,09% | −0,74% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,09% | OPD IDI/NVGTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | OPD IDI/FVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,01% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,01% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | OPD IDI/JVDXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −0,04% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,19% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,19% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | OPD IDI/JVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,16% | +0,16% | OPD IDI/JVDWNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | +0,14% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,08% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −0,46% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | −0,03% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,01% | OPD IDI/VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | +0,29% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,36% | +0,02% | OPD IDI/VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | −0,14% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | +0,29% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | +0,40% | OPD IDI/NVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | −0,10% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | +0,56% | OPD IDI/NVGXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,82% | −0,56% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | −0,56% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,02% | +1,02% | OPD IDI/NVGWNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,50% | +2,69% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,74% | +5,15% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 7,01% | +6,47% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 9,66% | +0,43% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 10,03% | +1,23% | BZ LOCAL FIF - CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,57% | +10,09% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 12,92% | +10,94% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 18,11% | +15,97% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 18,16% | +14,08% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 19,69% | +19,69% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 21,49% | +20,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 24,55% | +21,85% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 26,83% | +20,18% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 27,24% | +26,79% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 32,49% | +21,01% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 40,62% | +30,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 54,89% | +38,26% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 84,57% | +83,10% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,48% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,27% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,10% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | OPD IDI/JVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,02% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,02% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/X25Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 781.451.279,30Patrimônio líquido |
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