Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,64% | −1,79% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,25% | −1,31% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 7,06% | +3,63% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,76% | +3,77% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 5,51% | +0,55% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,10% | +5,10% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,43% | +4,43% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,30% | +0,13% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,14% | +1,24% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 4,12% | −0,20% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 3,75% | +0,11% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,66% | +0,08% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,24% | −0,18% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,95% | −3,64% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,80% | −60,15% | 3ITAASGA_7910189.12505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17777,7034 | 19/11/2050 |
| 2,26% | +2,26% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,05% | −60,90% | 3ITAASGA_5780062.14647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13429,2004 | 03/11/2050 |
| 1,96% | −60,99% | 3ITAASGA_5544975.68006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13365,2518 | 17/11/2050 |
| 1,86% | −61,09% | 3ITAASGA_5255344.91748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 49879,8872 | 04/11/2050 |
| 1,85% | −61,10% | 3ITAASGA_5232898.96824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 15481,9496 | 08/11/2050 |
| 1,78% | −1,03% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,67% | −61,28% | 3ITAASGA_4717881.45886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24684,1493 | 13/12/2050 |
| 1,61% | −61,34% | 3ITAASGA_4544914.63661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 75459,3166 | 09/11/2050 |
| 1,55% | −61,40% | 3ITAASGA_4390858.87781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25579,4293 | 07/12/2050 |
| 1,53% | −61,42% | 3ITAASGA_4326332.78540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 89528,0027 | 25/11/2050 |
| 1,49% | −61,46% | 3ITAASGA_4220264.93439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 06/12/2050 |
| 1,34% | −61,61% | 3ITAASGA_3789068.07894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47321,9443 | 02/11/2050 |
| 1,34% | +1,34% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,29% | −0,53% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,25% | −61,70% | 3ITAASGA_3525804.59214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31974,2867 | 18/11/2050 |
| 1,23% | −0,64% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,18% | −61,77% | 3ITAASGA_3339597.02593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 184811,377 | 30/11/2050 |
| 1,15% | −61,80% | 3ITAASGA_3245722.63054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 86970,0598 | 12/11/2050 |
| 1,13% | −61,82% | 3ITAASGA_3199845.41242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 63948,5734 | 11/12/2050 |
| 1,08% | −61,87% | 3ITAASGA_3060578.72095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12789,7147 | 21/12/2050 |
| 1,07% | −61,88% | 3ITAASGA_3021658.34023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1406,8686 | 15/12/2050 |
| 0,93% | −62,02% | 3ITAASGA_2629053.74792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 76738,288 | 23/12/2050 |
| 0,91% | −62,04% | 3ITAASGA_2579531.97272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5115,8859 | 23/11/2050 |
| 0,90% | −62,05% | 3ITAASGA_2537428.23202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 46042,9728 | 24/11/2050 |
| 0,88% | −62,07% | 3ITAASGA_2498203.30261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7290,1374 | 18/12/2050 |
| 0,81% | +0,13% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,80% | −62,15% | 3ITAASGA_-2268084.8744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3836,9144 | 22/11/2050 |
| 0,79% | −62,16% | 3ITAASGA_2229611.77415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14708,1719 | 02/12/2050 |
| 0,74% | −62,21% | 3ITAASGA_2088064.16497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8697,006 | 03/12/2050 |
| 0,73% | −62,22% | 3ITAASGA_2063620.46229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3581,1201 | 10/12/2050 |
| 0,72% | −62,23% | 3ITAASGA_2035713.30487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20463,5435 | 11/11/2050 |
| 0,72% | −62,23% | 3ITAASGA_2032073.35208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13301,3033 | 05/11/2050 |
| 0,71% | −62,24% | 3ITAASGA_2012916.12253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 142754,3188 | 10/11/2050 |
| 0,68% | −62,27% | 3ITAASGA_1923403.62291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1854,5086 | 04/12/2050 |
| 0,63% | −62,32% | 3ITAASGA_1789387.23721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9592,286 | 28/11/2050 |
| 0,62% | −62,33% | 3ITAASGA_1753725.67579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 102317,7174 | 06/11/2050 |
| 0,61% | −62,34% | 3ITAASGA_1718116.82558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 47321,9443 | 29/11/2050 |
| 0,52% | −62,43% | 3ITAASGA_1482865.09847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37090,1725 | 22/12/2050 |
| 0,52% | −62,43% | 3ITAASGA_1466468.68426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 26858,4008 | 21/11/2050 |
| 0,40% | −62,55% | 3ITAASGA_1123192.74247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6394,8573 | 01/12/2050 |
| 0,36% | −62,59% | 3ITAASGA_1014723.49208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3197,4287 | 27/11/2050 |
| 0,35% | +0,02% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,35% | −62,60% | 3ITAASGA_976808.962699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 141667,8325 | 16/11/2050 |
| 0,26% | −62,69% | 3ITAASGA_737327.050827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 63948,5734 | 05/12/2050 |
| 0,25% | +0,25% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,19% | −62,76% | 3ITAASGA_548191.151547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16147,0148 | 20/11/2050 |
| 0,18% | −62,77% | 3ITAASGA_502088.715221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 397217,8424 | 07/11/2050 |
| 0,16% | −62,79% | 3ITAASGA_453523.282261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 115107,432 | 14/11/2050 |
| 0,14% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,04% | −62,91% | 3ITAASGA_122059.370983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3836,9144 | 19/12/2050 |
| 0,03% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,02% | −62,93% | 3ITAASGA_45421.1680234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −62,93% | 3ITAASGA_44564.5660225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 13/11/2050 |
| 0,02% | −62,93% | 3ITAASGA_43793.7274354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 08/12/2050 |
| 0,02% | −62,93% | 3ITAASGA_42758.1423610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 16/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −62,94% | 3ITAASGA_22356.4212462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1278,9715 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −62,95% | 3ITAASGA_10609.0683202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −62,95% | 3ITAASGA_-7582.9131163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −62,95% | 3ITAASGA_1860.32294539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −62,95% | 3ITAASGA_-993.88284603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6395 | 14/12/2050 |
| −0,13% | −0,13% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,15% | −0,15% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,50% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,72% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −2,68% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −2,14% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −1,26% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.487.589.605,37Patrimônio líquido |
|---|