Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/07/2050 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 05/07/2050 |
| 0,01% | −0,05% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/01/2051 |
| 0,01% | −0,02% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 0,01% | −0,02% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/12/2050 |
| 0,01% | −0,31% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,02% | −0,42% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,03% | −0,29% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | BCO INTERMEDIUMNova | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 01/04/2027 |
| 0,03% | −0,09% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,04% | −1,64% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 05/07/2050 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/01/2051 |
| 0,04% | −0,28% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,04% | −0,28% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,04% | −0,28% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,04% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/08/2026 |
| 0,05% | −0,94% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,05% | −0,27% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,07% | −0,25% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,07% | −0,25% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,07% | −0,29% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,08% | −0,24% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 27/12/2050 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,08% | −0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 0,09% | −0,90% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 0,10% | −0,21% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,13% | −0,86% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,15% | −0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,15% | +0,15% | MERC BRASILNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 0,17% | −0,15% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,18% | −0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,18% | −0,81% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,22% | −0,02% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,22% | −0,77% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,23% | −1,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,25% | −0,11% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,27% | −0,72% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/07/2050 |
| 0,31% | −1,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,34% | −0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/10/2050 |
| 0,38% | −0,03% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/09/2027 |
| 0,38% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2027 |
| 0,38% | −0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,41% | +0,41% | BCO INTERMEDIUMNova | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,41% | +0,41% | BCO INTERMEDIUMNova | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/04/2027 |
| 0,43% | −0,96% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,44% | −1,24% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,51% | −0,88% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2050 |
| 0,53% | −0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/10/2050 |
| 0,54% | −0,05% | MERC BRASIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/08/2027 |
| 0,62% | +0,38% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,65% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/06/2026 |
| 0,74% | −0,08% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/10/2027 |
| 0,79% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/10/2027 |
| 0,82% | +0,37% | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,91% | −0,35% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 1,04% | −0,64% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 1,08% | −0,11% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2026 |
| 1,26% | −0,13% | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/08/2026 |
| 1,28% | −0,13% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 26/01/2028 |
| 1,54% | −0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 1,56% | −0,17% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 4,73% | +4,73% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 5,50% | −0,58% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,33% | +1,37% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,94% | −0,94% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 12,37% | −3,57% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 12,70% | +0,90% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 13,16% | +1,75% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 13,17% | −1,40% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,62% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,97% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/04/2026 |
| R$ 2.461.844.811,58Patrimônio líquido |
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