Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| +0,03% |
| FUT DAP/Q30 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDCV186 - 17/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVV145 - 15/10/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/ZT82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/ZT83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,02% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,02% | +0,09% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CCB | BANCO XP S.A | 17/08/2027 |
| 0,03% | +0,03% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,05% | −0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,07% | +0,04% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,08% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,09% | +0,03% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,09% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,09% | −0,09% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,15% | 0,00% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,15% | +0,02% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,22% | −0,71% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,26% | +0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | OPD IDI/JVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,57% | +0,57% | OPD IDI/JVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,67% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,67% | +0,67% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,74% | −0,09% | TERRASANTAPA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TS AGRO S.A. | — |
| 0,88% | +0,88% | OPD IDI/JVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,20% | +0,22% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 9,24% | +0,28% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 11,76% | +0,36% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 13,69% | +6,42% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 14,71% | +0,45% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 21,74% | +21,74% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 24,09% | −5,34% | Gávea Vertex Fund LT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,94% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,28% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BBDCU159 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ITUBU406 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BBDCU164 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ITUBU401 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUBU419 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDCU169 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUBU414 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACU417 - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 393.602.421,04Patrimônio líquido |
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