Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 27/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 27/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 27/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 27/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 13/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA FM CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE FM ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL FM CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL FM CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CORRETAGEM BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | RENT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | +0,03% | RENT /EJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 02/04/2026 |
| 0,04% | +0,04% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 17/04/2026 |
| 0,05% | +0,05% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 02/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | B3SA /EJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 02/04/2026 |
| 0,23% | +0,23% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/04/2026 |
| 0,25% | +0,01% | OURO PRETO REAL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,28% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/04/2026 |
| 0,42% | +0,42% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 2,10% | −0,43% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,10% | −0,43% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | −0,15% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,58% | −0,29% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 3,48% | +0,13% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 4,43% | −0,15% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,69% | +6,69% | INVESTO TEVA TESOURO S…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,79% | +6,79% | INVESTO ETF MARKETVECT…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,75% | +0,77% | ETF PIONEER SELECTION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,71% | −0,92% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 38,36% | −13,23% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,21% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,79% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,53% | SMAL CI 1 - 06/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,43% | BOVA FM CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,43% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,19% | AXIA /ATZ ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,16% | B3SA FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 06/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | RENT ON - 06/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRE FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL FM CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 13/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ALOS FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 13/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI 1 - 27/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI 1 - 13/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON - 27/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN - 06/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CI 1 - 27/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 10.568.833,12Patrimônio líquido |
|---|