Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 22/02/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,06% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 01/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,10% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/10/2027 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/04/2027 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 10/03/2028 |
| 0,19% | +0,19% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/03/2028 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/06/2028 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,21% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2050 |
| 0,22% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2050 |
| 0,23% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/12/2050 |
| 0,24% | −0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2050 |
| 0,26% | +0,26% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/03/2028 |
| 0,28% | +0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 29/11/2027 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/11/2026 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,38% | −0,01% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 06/12/2027 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,39% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/12/2027 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 18/08/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/07/2027 |
| 0,47% | −0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/02/2027 |
| 0,56% | +0,56% | ASA LONGO PRAZO FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,69% | +0,69% | PARANA BANCO S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/04/2028 |
| 0,81% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,01% | PORTO SEGURO IPÊ FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | −0,01% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2026 |
| 1,35% | +0,17% | SOLIS SEGURO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,67% | +4,67% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,71% | −0,05% | PORTO MANACÁ BANCÁRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,52% | −0,10% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 67,75% | −6,93% | PORTO SEGURO SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 5.352.430.395,59Patrimônio líquido |
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