Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/04/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | TOMORROW NOW FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,17% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,18% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,20% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,31% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,32% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS TRANSMISSÃO S.A. | 15/06/2033 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA SÃO PAULO S.A. | 15/12/2032 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,37% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,37% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,39% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/03/2027 |
| 0,41% | NOVA TRANSPORTADORA SU… | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,43% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,44% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/04/2029 |
| 0,45% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,50% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| R$ 1.635.230.542,12Patrimônio líquido |
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