Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,01% | −0,04% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,01% | −0,09% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,02% | 0,00% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/02/2028 |
| 0,02% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/03/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/12/2025 |
| 0,03% | −0,03% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,03% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,03% | −0,51% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,04% | −0,14% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | −0,02% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,04% | −0,44% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,04% | −0,09% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,05% | −0,37% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/12/2026 |
| 0,05% | −0,07% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,06% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,06% | −0,12% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,07% | −0,47% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,07% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,07% | −0,05% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,07% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/05/2026 |
| 0,07% | −0,01% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,08% | −0,02% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,08% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/01/2026 |
| 0,08% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,08% | −0,10% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,08% | −0,05% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 0,09% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,09% | −0,53% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,09% | −0,39% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,09% | +0,09% | HAPVIDA PARTICINova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/04/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,10% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,12% | −0,01% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 22/03/2027 |
| 0,12% | −0,01% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,13% | −0,22% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,14% | −0,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/05/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/02/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/11/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 0,17% | −0,02% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/08/2027 |
| 0,18% | −0,44% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,18% | −0,15% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,20% | 0,00% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,20% | −0,34% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/01/2026 |
| 0,21% | −0,14% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,23% | −0,24% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,23% | −0,31% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,23% | −0,01% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,23% | −0,01% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,24% | −0,23% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/07/2028 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,27% | −0,02% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,27% | +0,27% | SABESPNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,30% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,30% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,31% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/02/2026 |
| 0,31% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,31% | −0,01% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,35% | 0,00% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 09/11/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,35% | −0,27% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,35% | −0,13% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,37% | −0,05% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/11/2026 |
| 0,39% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,43% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/12/2027 |
| 0,43% | −0,01% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/02/2026 |
| 0,44% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,31% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 6.683.661.926,07Patrimônio líquido |
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