Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,02% |
| FUT DI1/F31Nova |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DEBEN/HAPVIDA/160525/1…Nova | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,01% | −0,07% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,01% | 0,00% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO ABCNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/02/2028 |
| 0,02% | −0,12% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,02% | −0,04% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO ABCNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,03% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,03% | −0,48% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,03% | −0,03% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,03% | −0,39% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,04% | +0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,08% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | GERDAU S.A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,05% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,05% | −0,01% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,05% | −0,09% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,06% | 0,00% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,06% | −0,45% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,06% | −0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,06% | −0,01% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,07% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,07% | −0,07% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,07% | −0,01% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,07% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/05/2026 |
| 0,07% | −0,35% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,08% | 0,00% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,08% | −0,04% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,08% | −0,51% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/04/2026 |
| 0,09% | 0,00% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,09% | −0,01% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,10% | −0,30% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,11% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,12% | 0,00% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 22/03/2027 |
| 0,12% | −0,20% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,13% | −0,18% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/05/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/02/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/11/2026 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 0,16% | 0,00% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,16% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/12/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/08/2027 |
| 0,17% | −0,42% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,17% | −0,34% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,17% | −0,14% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,18% | −0,01% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,19% | −0,13% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,20% | −0,31% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,20% | −0,03% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,22% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,22% | 0,00% | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,22% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/07/2028 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,26% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,27% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,28% | +0,28% | PARANA BANCO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/05/2028 |
| 0,28% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2028 |
| 0,28% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,29% | −0,01% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,30% | −0,12% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,32% | −0,01% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 09/11/2026 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,33% | −0,26% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/11/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,38% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,38% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,41% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/12/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| 0,43% | 0,00% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,43% | 0,00% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,44% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,96% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −0,02% | NU FINANCEIRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/03/2026 |
| R$ 7.456.526.818,38Patrimônio líquido |
|---|