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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ ALVORADA MASTER FIFM RL

Títulos públicos42,3% dos ativos57,0% do PLR$ 60,1 mi
Exterior24,4% dos ativos32,9% do PLR$ 34,7 mi
Caixa e outros19,4% dos ativos26,1% do PLR$ 27,5 mi
Sob sigilo13,9% dos ativos18,7% do PLR$ 19,7 mi
Fundos

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.317)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−34,18%	3ITGOPFA_0.0_0.2619_19…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,2619	03/02/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (18,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 3 posições
0,00%	−8,98%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado	Sob sigilo	—	—	—