Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 11,30% | +0,42% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 10,18% | +0,23% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 7,74% | +0,05% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,68% | +0,13% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,93% | +0,89% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,72% | +0,06% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,71% | +0,18% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,33% | +0,07% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,29% | +1,11% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,04% | +0,10% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,76% | −1,15% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,50% | +0,80% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,41% | −0,23% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,29% | −0,06% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,27% | +1,32% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,19% | +0,06% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,17% | +0,24% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,81% | −0,28% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,67% | +0,10% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,15% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,91% | +0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,81% | +0,73% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | −0,12% | ENEVA S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,43% | +0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,41% | −0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,01% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,22% | −0,21% | ENEVA S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | −0,01% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,19% | −0,04% | LOCALIZA RENT A CAR S.… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −0,04% | COSAN S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | −0,06% | ISHARES BMFBOVESPA SMA… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,02% | REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,01% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,09% | −0,05% | ENERGISA S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,02% | EQUATORIAL S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,37% | ENEVA S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,16% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | ALIANSCE SONAE SHOPPIN… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TIME FOR FUN ON | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −20,18% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,31% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| R$ 11.468.186,54Patrimônio líquido |
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