Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.11 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 27/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 19,10% | +19,10% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,13% | +10,13% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,43% | +7,43% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,09% | +6,09% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,46% | +3,46% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,98% | +2,98% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,33% | +2,33% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,38% | +0,38% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,36% | +0,36% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,36% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −11,30% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −10,18% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −7,74% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −5,68% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −4,93% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −3,72% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −3,71% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −3,33% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −3,29% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −3,04% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,76% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,50% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −2,41% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,29% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −2,27% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −2,19% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −2,17% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,81% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,67% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −1,15% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,81% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,72% | ENEVA S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,43% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,22% | ENEVA S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,21% | MULTILASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | LOCALIZA RENT A CAR S.…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | COSAN S.A.1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,18% | ISHARES BMFBOVESPA SMA…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | REDE DOR SAO LUIZ S.A.4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | VIVEO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,00% | −0,09% | ENERGISA S/AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | EQUATORIAL S/AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ENEVA S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ALIANSCE SONAE SHOPPIN…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S/AZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TIME FOR FUN ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | — |
| R$ 11.336.331,76Patrimônio líquido |
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