Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| BRSTNCLF1RH3 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 14,14% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 9,77% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,85% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,65% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,56% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,41% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,37% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,25% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,23% | US4602 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 146066,306643 | 14/12/2050 |
| 1,22% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,97% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,92% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,88% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,85% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,72% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,69% | B00363 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 82527,463254 | 12/12/2050 |
| 0,57% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,56% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,44% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,43% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,35% | PRINER ON REC NM | Crédito privado | Recibo de subscrição | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,32% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,30% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,12% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,07% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,06% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 16/12/2050 |
| 0,01% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 18/12/2050 |
| 0,00% | AUDITORS | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 17/12/2050 |
| 0,00% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 13/12/2050 |
| 0,00% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 19/12/2050 |
| 0,00% | QXP023567 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 15/12/2050 |
| 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| −0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,07% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,36% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 64.868.281,23Patrimônio líquido |
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