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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP RL

Crédito privado83,7% dos ativos83,7% do PLR$ 5,6 bi
Títulos públicos16,3% dos ativos16,3% do PLR$ 1,1 bi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 197,9 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (165)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,14%	BANCO BRADESCO S/A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	22/12/2025
0,13%	PARANA BANCO S A	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.