Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,75% |
| −0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO TOYOTA BRASIL SA |
| 16/05/2027 |
| 0,76% | −0,02% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/09/2027 |
| 0,76% | −0,03% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/05/2026 |
| 0,77% | −0,03% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,81% | −0,02% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,82% | −0,02% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 0,86% | −0,03% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,86% | −0,03% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,89% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,91% | −0,02% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,91% | +0,24% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,92% | −0,03% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,92% | −0,03% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/01/2028 |
| 0,93% | −0,03% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2026 |
| 0,97% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 1,01% | −0,03% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 12/01/2028 |
| 1,04% | −0,03% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2026 |
| 1,06% | −0,03% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,13% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/06/2027 |
| 1,18% | −0,04% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 05/08/2027 |
| 1,20% | −0,03% | BANCOSEGURO S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 09/07/2026 |
| 1,21% | −0,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 1,21% | −0,04% | NU FINANCEIRA SA SOC C… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 1,24% | −0,03% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 20/04/2027 |
| 1,29% | −0,04% | BANCOSEGURO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 1,34% | −0,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,38% | −0,04% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 1,51% | −0,04% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 1,95% | −0,35% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 25/11/2027 |
| 1,98% | −0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,40% | +0,65% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,56% | +0,17% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 2,74% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 2,82% | −0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,86% | +0,17% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 2,96% | −0,09% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,31% | +0,83% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,47% | −0,10% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 4,06% | −0,12% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 5,36% | −1,19% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 5,60% | −0,16% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 10,97% | +2,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,61% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,58% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,00% | −0,57% | BCO VOTORANTIM S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/02/2026 |
| 0,00% | −0,53% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,33% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO ALFA DE INVESTIM…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/02/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO ALFA DE INVESTIM…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO SANTANDER BRASIL…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,01% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| R$ 7.039.048.549,46Patrimônio líquido |
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