Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,88% |
| +0,02% |
| BCO CITIBANK S A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO CITIBANK SA |
| 23/10/2026 |
| 0,89% | +0,03% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/01/2028 |
| 0,93% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,97% | +0,03% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 12/01/2028 |
| 1,00% | −1,62% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,08% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/06/2027 |
| 1,13% | +0,03% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 05/08/2027 |
| 1,14% | +0,03% | BANCOSEGURO S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 09/07/2026 |
| 1,16% | +0,03% | NU FINANCEIRA SA SOC C… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 1,18% | +0,03% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 20/04/2027 |
| 1,24% | +0,03% | BANCOSEGURO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 1,43% | +0,04% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 1,69% | −0,93% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,76% | +0,05% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 1,86% | +0,05% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 25/11/2027 |
| 1,89% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,16% | +0,05% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 26/11/2027 |
| 2,45% | +0,06% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 2,59% | +0,49% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,67% | −0,79% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 16/04/2031 |
| 2,79% | +0,16% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,83% | +0,07% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,91% | +0,25% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 3,13% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,19% | −0,04% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 3,33% | +0,09% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 19/04/2029 |
| 3,45% | +0,09% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,07% | −0,02% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 4,31% | −0,01% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/01/2027 |
| 4,70% | +3,39% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,21% | +0,16% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 7,65% | +0,19% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 17/04/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,48% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2036 |
| 0,00% | −1,28% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,97% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | HSBC BANK BR SA BCO MU…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PANAMERICANO S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| R$ 7.704.037.896,88Patrimônio líquido |
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