Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| 0,00% |
| DEUTSCHE BANK SA BCO A… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO |
| 31/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 08/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO CSF S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 22/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 07/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 29/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 08/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,48% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2036 |
| 0,00% | −1,28% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,97% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,24% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO FIDIS S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,12% | HSBC BANK BR SA BCO MU…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRADESCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PANAMERICANO S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| R$ 7.704.037.896,88Patrimônio líquido |
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