Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (277) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10% | −0,01% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,09% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,09% | −3,90% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,09% | −3,90% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,08% | −1,59% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,08% | −1,59% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,08% | +0,08% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,07% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,07% | −0,26% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,07% | −0,36% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,07% | −0,36% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,06% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/02/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,05% | −0,86% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/11/2027 |
| 0,05% | −0,29% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,05% | −0,28% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,05% | −0,41% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/03/2032 |
| 0,04% | −0,87% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,04% | −0,95% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,04% | −0,95% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 14/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,03% | −1,64% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 12/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,02% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,01% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,76% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −1,48% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/08/2030 |
| 0,00% | −0,67% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/08/2035 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,10% | MILLS ESTRURAS E SERVI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,05% | AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| R$ 1.192.559.345,06Patrimônio líquido |
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