Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,49% |
| −0,03% |
| HAPVIDA PARTICI |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. |
| 15/10/2031 |
| 0,49% | −0,02% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,50% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,51% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,51% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,52% | −0,24% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,53% | +0,53% | SABESPNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,56% | −0,01% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,57% | −0,01% | SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 20/07/2028 |
| 0,60% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2028 |
| 0,62% | −0,02% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 09/11/2026 |
| 0,63% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| 0,64% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/03/2027 |
| 0,65% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,66% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/10/2026 |
| 0,66% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,74% | −0,01% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,77% | −0,02% | BANCO GMAC S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 15/12/2025 |
| 0,82% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,85% | −0,02% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,87% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/12/2027 |
| 0,90% | −0,30% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| 0,91% | −0,02% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,92% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/12/2026 |
| 0,93% | −0,03% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,94% | −0,44% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 1,04% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/06/2028 |
| 1,08% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 1,14% | −0,20% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,15% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/11/2026 |
| 1,21% | −3,47% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 1,33% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,40% | −0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2028 |
| 1,45% | −0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 1,72% | −0,04% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/01/2028 |
| 1,96% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 2,03% | −0,19% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 2,08% | −0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 2,90% | −1,78% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 3,76% | −0,09% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,48% | −0,12% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 13,22% | −0,34% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 22,15% | +2,03% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 3.706.412.439,01Patrimônio líquido |
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