Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Letra Financeira |
| BANRISUL S/A |
| 11/08/2030 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,35% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,40% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,43% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,43% | BANCO PACCAR S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,43% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,44% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/03/2026 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,44% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,46% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOANEL NORTE SPE S.A. | 10/05/2026 |
| 0,46% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/05/2028 |
| 0,47% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,49% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2029 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOMETANO VERDE PAULINIA SA | 31/12/2025 |
| 0,56% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/03/2026 |
| 0,56% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 15/12/2025 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,59% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/04/2027 |
| 0,60% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/08/2027 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WECLIX TELECOM S.A. | 15/10/2028 |
| 0,61% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/11/2025 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS TRANSMISSÃO S.A. | 15/06/2033 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,63% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/04/2026 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,67% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/03/2026 |
| 0,67% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 11/09/2026 |
| 0,67% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,72% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/07/2027 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,75% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXVII S.A | 15/01/2027 |
| 0,82% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,93% | BRK AMBIENTAL - SUMARE… | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 18/09/2029 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 1,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,02% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/09/2025 |
| 1,02% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 24/03/2026 |
| 1,04% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,06% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 01/12/2025 |
| 1,39% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,66% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,90% | BTG PACTUAL CREDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,26% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,78% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,85% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 13,21% | BRSTNCLTN863 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| R$ 1.802.206.350,50Patrimônio líquido |
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