Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL

Crédito privado71,8% dos ativos71,8% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros14,4% dos ativos14,4% do PLR$ 447,9 mi
Títulos públicos8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 272,6 mi
Fundos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 155,8 mi
Exterior0,0% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (577)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,04%	ITAU UNIBANCO HOLDING…	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/09/2050
0,04%	BANCO PAN S.A.	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.