Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ RENDA FIXA CP DIFERENCIADO II FIF RL

Crédito privado71,8% dos ativos71,8% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros14,4% dos ativos14,4% do PLR$ 447,9 mi
Títulos públicos8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 272,6 mi
Fundos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 155,8 mi
Exterior0,0% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (577)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	Banco Volkswagen S/A	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	06/10/2026
0,03%	Banco Volkswagen S/A

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.