Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,45% |
| +28,45% |
| BRSTNCLF1RK7Nova |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 14,65% | −1,46% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 7,74% | +0,62% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,93% | −0,34% | ABS ALPHA OFFSHORE S | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,27% | −0,49% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 5,13% | +3,45% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 4,74% | +4,74% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,28% | −1,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,78% | +1,78% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −1,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | +1,66% | LOJAS RENNER ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,42% | +1,42% | TERM3/STOC/170325/0506…Nova | Derivativos | Outros | STONECO LTD | — |
| 1,21% | −0,01% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,97% | −0,09% | TERM3/BOVA/281108/1307… | Derivativos | Ação preferencial | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | +0,96% | ASSAI ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,93% | +0,93% | TERM3/JBS/140526/15062…Nova | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,80% | +0,15% | DESKTOP ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,40% | +0,40% | HIDROVIAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,39% | +0,17% | BEMOBI TECH ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | TERM3/PAT/160217/08062…Nova | Derivativos | Ação preferencial | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,19% | +0,19% | MINERVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,19% | +0,19% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Derivativos | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | −0,09% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,17% | −0,03% | SANEPAR PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,16% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | −0,03% | SANEPAR PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 0,15% | +0,15% | MILLS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | BRAVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,04% | HELBOR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,09% | −0,01% | TIME FOR FUN ON | Renda variável | Ação ordinária | T4F ENTRETENIMENTO SA | 02/09/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BRASKEM PNA N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,07% | +0,07% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,07% | −0,01% | SANEPAR ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | SANEPAR | — |
| 0,06% | +0,06% | TERM3/MELI/290419/1006…Nova | Derivativos | Outros | B3 | — |
| 0,05% | +0,05% | TERM3/INBR/250526/2408…Nova | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,04% | +0,04% | AMERICANAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,04% | +0,04% | CVC BRASIL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,03% | +0,03% | SIMPAR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | KLABIN S/A PN N2Nova | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,03% | +0,03% | TERM3/INBR/210526/1711…Nova | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,03% | 0,00% | SANEPAR ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | SANEPAR | — |
| 0,03% | +0,03% | TERM3/PAT/160217/22092…Nova | Derivativos | Ação preferencial | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,03% | −0,10% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,03% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,02% | 0,00% | TERM3/MELI/290419/0806… | Derivativos | Outros | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | MARCOPOLO PN ED N2Nova | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON EX NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VULCABRAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,01% | +0,09% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZEVEDO PNNova | Derivativos | Ação preferencial | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO ON EJ N1 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FERBASA PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DOL/N26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,55% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,30% | TERM3/JBS/160426/18052…Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,97% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | TEGMA ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,00% | −0,75% | VALE ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,66% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,07% | FUT DOL/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | RAIZEN PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 201.377.801,52Patrimônio líquido |
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