Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2030 |
| 6,49% | +0,11% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,52% | +0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,04% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 2,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 2,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 2,71% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 2,25% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,97% | +0,03% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,93% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,86% | +0,03% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 1,79% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,76% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,76% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 1,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2029 |
| 1,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 1,38% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 1,36% | +0,01% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | +0,03% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 1,28% | +0,02% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 1,27% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 1,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 1,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 1,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,23% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,19% | +1,19% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/06/2027 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 1,17% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,11% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,06% | −0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,00% | −2,43% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,94% | +0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,88% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,76% | +0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,60% | +0,60% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/06/2027 |
| 0,58% | −2,85% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,58% | −2,85% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,56% | −2,87% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,56% | −2,87% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2028 |
| 0,54% | +0,54% | BANCO SAFRA S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2028 |
| 0,39% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,28% | −0,11% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,28% | +0,28% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/05/2027 |
| 0,22% | −3,21% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,22% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,21% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,17% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,08% | +0,08% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,46% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,26% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/06/2026 |
| R$ 308.614.803,73Patrimônio líquido |
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