Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior93,5% dos ativos95,7% do PLR$ 115 mi
Caixa e outros3,2% dos ativos3,2% do PLR$ 3,9 mi
Fundos2,2% dos ativos2,3% do PLR$ 2,8 mi
Títulos públicos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 1,3 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (39)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
8,49%	−87,33%	IE00B3XXRP09	Exterior	Fundos Offshore	3ITFMFYA - ITAU MODERATE FUND - LU1303468125 - ITAU - 13907,18579	15/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.