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Carteira · SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL | Smartwealth

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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RL

Crédito privado94,7% dos ativos94,7% do PLR$ 763,5 mi
Caixa e outros3,5% dos ativos3,5% do PLR$ 27,9 mi
Títulos públicos1,9% dos ativos1,9% do PLR$ 15,2 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (130)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,05%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 17 posições
0,00%	−5,10%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−5,05%	RUMO MALHA PAULISTA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2040
0,00%	−0,94%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/04/2029
0,00%	−0,65%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/07/2029
0,00%	−0,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA BRASILIANA DE ENERGIA	15/03/2029
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA BRASILIANA DE ENERGIA	15/05/2030
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/07/2029
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/04/2031
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/06/2030
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/10/2031
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,34%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2031
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/12/2029
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/09/2029
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2029
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/06/2030
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2029