Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27/06/2028 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCNTB4U6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DELTA 2 ENERGIA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,02% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −90,62% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,89% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,14% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,35% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 842.509.970,65Patrimônio líquido |
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