Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DISPONIBILIDADES |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,02% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,08% | −0,33% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,10% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2050 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO VOTORANTIM S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/07/2026 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,19% | 0,00% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,20% | 0,00% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,21% | 0,00% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,25% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,27% | −0,46% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,35% | +0,01% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,37% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/04/2026 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/07/2026 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/06/2026 |
| 0,67% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/08/2026 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,94% | +0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/08/2026 |
| 0,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,04% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 1,37% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/10/2026 |
| 1,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,52% | −2,29% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,53% | +1,53% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 1,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 1,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 1,83% | +0,03% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 19/11/2027 |
| 2,55% | +2,55% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 2,55% | +2,55% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,91% | +2,91% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 6,59% | +1,25% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 9,11% | −1,29% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 10,15% | −1,48% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 16,97% | +0,18% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 28,39% | +0,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,29% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 457.531.086,15Patrimônio líquido |
|---|