Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −28,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,04% |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC… |
| Crédito privado |
| CRA |
| Riza Securitizadora S.A. |
| 15/09/2038 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,01% | +0,01% | 24K0003001/IMWL/011124… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | 25I0014418/RBSR/150925… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | 22L1469805/IMWL/211222… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GJA INDUSTRIAS S.A. | 21/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,01% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/04/2028 |
| 0,01% | +0,01% | 23F2455004/RBSR/150723…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 24B0013203/IMWL/150224… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 21H1078699/APIS/151021… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 23K0022043/RBSR/161123… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,01% | +0,01% | 22K0001204/RBSR/161122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/11/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | 25C0023404/RBSR/150325… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,01% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | 21D0694886/APIS/150421… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,01% | +0,01% | 24G1674003/RBSR/150724… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | −0,04% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2037 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,01% | −0,04% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2037 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,01% | +0,01% | 22G1414303/APIS/150922…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,01% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,01% | +0,01% | 24D3313768/APIS/260524…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,01% | +0,01% | 12E0025287/RBCS/280512… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,01% | +0,01% | 21J0001207/IMWL/151021… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | 25F2573710/IMWL/250625… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 22K0934871/HAPV/151222…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,00% | 0,00% | 24A2715837/VERT/150124… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | 24E2531061/APIS/150724… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 25A1946537/RBSR/150125… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | 0,00% | 25G5313879/VERT/150725… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | 25E0013305/RBSR/150525… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | 25E0175587/PVSC/070525… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | −0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | 25F6926680/IMWL/250625… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | 23F1514014/RBSR/150623… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 23I1260682/RBSR/150923… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,03% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,05% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | 22J0306938/VERT/151022… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | 22J0306937/VERT/151022… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2035 |
| 0,00% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/05/2055 |
| 0,00% | 0,00% | 25A1945746/RBSR/150125… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,00% | −0,06% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | −0,01% | 24A2721829/VERT/150124… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER/AMER11/BRAMERN01O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 89 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,06% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −11,46% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −3,55% | BOTAFOGO PARTICIPAÃ+Ã…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES LTDA. | 28/11/2027 |
| 0,00% | −1,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,75% | DEBO/IMPA/200225/12022…Zerado | Derivativos | Outros | ÃMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | — |
| 0,00% | −1,67% | EPR 5 PARTICIPAÃ+ÃES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EPR PARANA S.A. | 16/01/2029 |
| 0,00% | −1,67% | CONCESSIONÃ?RIA ROTA S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SERTANEJA MG-GO S. A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,25% | DEBO/0HJ5/150625/11022…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,05% | ROTA DA BR 153 MG-GO S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DA BR 153 MG-GO S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,91% | EPR INFRAESTRUTURA LOT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EPR INFRAESTRUTURA LOTE 4 PR S.A. | 16/01/2029 |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/VERT/151025/10022…Zerado | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,61% | DEBO/0HJ5/150625/10022…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,61% | CRAO/VERT/191225/10022…Zerado | Caixa e outros | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,54% | DEBO/AXSI/150925/09022…Zerado | Derivativos | Outros | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | CRAO/ESEC/191225/09022…Zerado | Caixa e outros | Outros | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBO/AZZA/150825/12022…Zerado | Derivativos | Outros | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,00% | −0,02% | 22H0166224/IMWL/160822…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,01% | TRUE SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 23F2454937/APIS/150723…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 24K0003002/IMWL/011124…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
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| R$ 11.713.783.882,15Patrimônio líquido |
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