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Carteira · NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL | Smartwealth

Fundos

NEO PROVECTUS II FIF MULTIMERCADO RL

Títulos públicos54,9% dos ativos75,1% do PLR$ 465,5 mi
Renda variável24,5% dos ativos33,6% do PLR$ 208,3 mi
Exterior17,2% dos ativos23,6% do PLR$ 146,1 mi
Caixa e outros3,3% dos ativos4,5% do PLR$ 28,1 mi
Fundos0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.746)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−24,50%	USDSGD V 1.28245 20251…	Exterior	Fundos Offshore	3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 55957,72	09/11/2046

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −30,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 26 posições
0,00%	−10,04%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−7,14%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−7,14%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−7,14%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−7,14%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−1,36%	PRIO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PETRO RIO S.A.	—
0,00%	−0,92%	PRIO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PETRO RIO S.A.	—
0,00%	−0,86%	SUZANO S.A. ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—
0,00%	−0,49%	RAIADROGASIL ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	DROGASIL SA	—
0,00%	−0,29%	PORTO SEGURO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	PORTO SEGURO SA	—
0,00%	−0,17%	MAGAZ LUIZA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	MAGAZINE LUIZA SA	—
0,00%	−0,06%	JHSF PART ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	JHSF	—
0,00%	−0,06%	KLABIN S/A UNT N2Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	KLABIN	—
0,00%	−0,05%	PETROBRAS PN N2Zerado	Renda variável	Ação preferencial	PETROBRAS	—
0,00%	−0,04%	SAO MARTINHO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SÃO MARTINHO SA	—
0,00%	−0,04%	AZZAS 2154 ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	AZZAS 2154 S.A.	—
0,00%	−0,03%	CAIXA SEGURI ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	−0,02%	CAIXA SEGURI ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	−0,02%	IGUATEMI S.A UNT N1Zerado	Renda variável	Certificado de depósito de ações	IGUATEMI S.A.	—
0,00%	−0,02%	SAO MARTINHO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	SÃO MARTINHO SA	—
0,00%	−0,01%	AZZAS 2154 ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	AZZAS 2154 S.A.	—
0,00%	−0,01%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	BBSEGURIDADE ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	0,00%	NATURA ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	NATURA COSMETICOS SA	—
0,00%	0,00%	SID NACIONAL ONZerado	Renda variável	Ação ordinária	CSN	—
0,00%	0,00%	FUT WINZerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—