Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | CERES SECURITIZADORA S… | Crédito privado | CRA | CERES SECURITIZADORA S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZ QUEST SOLE FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | CERES SECURITIZADORA S… | Crédito privado | CRA | CERES SECURITIZADORA S.A. | 19/12/2025 |
| 0,01% | −0,02% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2028 |
| 0,03% | +0,02% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | 0,00% | AZ QUEST BLEND FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEBO/MOVI/150921/28082… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,10% | 0,00% | 23L1605236/APIS/281223… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DOURADOS ENERGIA S.A. | 15/02/2039 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,22% | 0,00% | RUMOS DISTRIBUIDORA DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/CSAN/050522/17082… | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,32% | +0,01% | DEBO/PEJA/150822/06032… | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,35% | 0,00% | DEBO/MOVI/050422/28112… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,36% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | 0,00% | 23H2516003/APIS/200923… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,39% | +0,01% | DEBO/MOVI/050422/07012… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,45% | +0,45% | DEBO/JSLG/201021/28112…Nova | Derivativos | Outros | JSL S.A. | — |
| 0,45% | +0,01% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,49% | 0,00% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEBO/PCAR/100521/04052… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/05/2027 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,60% | +0,01% | DEBO/BRKP/150422/14012… | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,65% | 0,00% | DEBO/AEGP/220825/18092… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,67% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,71% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,76% | +0,01% | DEBO/SIMH/150921/07082… | Derivativos | Outros | SIMPAR S.A. | — |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,87% | +0,01% | DEBO/HDHA/151021/27012… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,89% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,91% | +0,01% | DEBO/AEGE/151124/07012… | Derivativos | Outros | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | — |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAPE ALIMENTOS IBIAPABA SA | 15/06/2034 |
| 0,97% | +0,01% | DEBO/MOVI/150921/14112… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,98% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,96% | CONCESSIONÁRIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −1,87% | AXS ENERGIA UNIDADE 11…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −1,53% | DEBO/PEJA/010120/20012…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −1,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,24% | QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/JSLG/010120/28112…Zerado | Derivativos | Outros | JSL S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 457.079.655,18Patrimônio líquido |
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