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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros46,1% dos ativos46,1% do PLR$ 20 bi
Crédito privado34,0% dos ativos34,0% do PLR$ 14,7 bi
Títulos públicos15,4% dos ativos15,4% do PLR$ 6,7 bi
Fundos4,5% dos ativos4,5% do PLR$ 2 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (494)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	SCANIA BANCO SA	Crédito privado	Letra Financeira	SCANIA BANCO S.A.	23/09/2027
0,02%	DEB	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.