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Carteira · ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros45,8% dos ativos45,8% do PLR$ 23,3 bi
Crédito privado33,7% dos ativos33,7% do PLR$ 17,2 bi
Títulos públicos15,3% dos ativos15,3% do PLR$ 7,8 bi
Fundos5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 2,6 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (641)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 37 posições
0,00%	−18,63%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−3,98%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	−0,39%	TOTVS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	29/01/2033
0,00%	−0,19%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	02/02/2026
0,00%	−0,16%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	23/02/2026
0,00%	−0,13%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	02/02/2026
0,00%	−0,10%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DO BRASIL S.A.	04/02/2026
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	20/05/2031
0,00%	−0,08%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	19/02/2026
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2029
0,00%	−0,05%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	09/02/2026
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/11/2028
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2030
0,00%	−0,04%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	02/02/2026
0,00%	−0,04%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	02/02/2026
0,00%	−0,04%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	18/02/2026
0,00%	−0,03%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	05/02/2026
0,00%	−0,03%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	27/02/2026
0,00%	−0,03%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	18/02/2026
0,00%	−0,02%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,02%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	13/02/2026
0,00%	−0,02%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	20/02/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	12/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	23/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	05/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,01%	RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	23/02/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	26/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	24/02/2026
0,00%	0,00%	BANCO ALFA DE INVESTIM…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	02/02/2026
0,00%	0,00%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	18/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/01/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2034
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN871Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2027
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8I0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2027