| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (6) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,63% | +17,55% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 17,03% | +1,19% | ERGA OMNES II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 14,04% | +0,83% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 11,06% | −3,05% | BONA FIDE - FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −3,88% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,65% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
| 0,00% | −6,59% | AGIBANK BCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,00% | −5,20% | BANCO DAYCOVAL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,00% | −3,01% | ALLIANÇA SAUDE E PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| R$ 9.698.350,33Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.