| % do PL | Δ % do PL vs. mai/2026 | Ativos (4) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,16% | +44,16% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 27,17% | +27,17% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | +0,28% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 6 posições | ||||||
| 0,00% | −23,63% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −17,03% | ERGA OMNES II FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −14,04% | LESTE CREDIT MD PRECAT…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −11,06% | BONA FIDE - FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,73% | DISPONIBILIDADESZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.736.773,32Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.5 posições sob sigilo (72,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.