Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 6,38% | +3,08% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,25% | −1,20% | TREND ETF NASDAQ 100 C… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,22% | +0,19% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,02% | −0,49% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,59% | +0,15% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,34% | +0,13% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,08% | +0,14% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,80% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,34% | −0,28% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,37% | +0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,23% | +0,06% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,09% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,91% | +0,06% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,69% | +0,05% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,66% | −1,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,52% | +0,06% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,37% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,29% | +0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,14% | +0,04% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,11% | +0,03% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,56% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | −0,23% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,95% | +0,02% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,93% | +0,03% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,92% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,85% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,80% | +0,03% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,80% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,80% | +0,01% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,79% | +0,02% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,74% | +0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,73% | +0,02% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,69% | −1,90% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,69% | +0,02% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,60% | −1,67% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,56% | −0,22% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,51% | −0,68% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,38% | −0,83% | B5MB/B5MB11/BRB5MBCTF0… | Renda variável | Ação preferencial | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,38% | −0,30% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,38% | −0,09% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,33% | +0,01% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,29% | −0,11% | ITAUSA PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,28% | −0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,27% | −0,11% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,25% | −0,10% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,20% | +0,04% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,18% | +0,08% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,18% | +0,18% | IRIDIUM FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | +0,03% | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | −0,07% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,15% | −0,09% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,15% | −0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,14% | −0,11% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,14% | +0,10% | BTG PACTUAL REAL ESTAT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | −0,19% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,11% | −0,06% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,11% | +0,07% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | +0,06% | HEDGE TOP FOFII 3 FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | +0,06% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | +0,05% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,06% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | −0,27% | ULTRAPAR ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,10% | −0,01% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,08% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,05% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | +0,06% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | −0,07% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,08% | −0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | −0,03% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | +0,04% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | −0,29% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,07% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,07% | +0,07% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,06% | SUNO ENERGIAS LIMPAS F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,03% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,03% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | −0,02% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,04% | TRX REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,05% | +0,03% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | −0,01% | RIZA AKIN FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | −0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,05% | +0,03% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | −0,03% | EQUATORIAL ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,53% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BLUEMACAW FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,06% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | VINCI IMÓVEIS URBANOS…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,02% | EMBRAER ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,02% | PARAMIS HEDGE FUND FUN…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁ…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | MOVIDA ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | CANUMA CAPITAL MULTIES…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ICATU VANGUARDA GRU L…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 11/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RECR12Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | FII BTLG DIRZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | PÁTEO MOINHOS DE VENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 40.180.596,58Patrimônio líquido |
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