Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −52,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 35,35% | +21,24% | Foreign Exchange (FX) | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 51276003,6021 | 08/12/2050 |
| 18,25% | −6,44% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 14,91% | +0,05% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 8,55% | −5,56% | Ações | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 222219,854494 | 09/12/2050 |
| 7,69% | −6,42% | Caixa | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 | 12/12/2050 |
| 6,88% | −2,21% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,84% | −2,02% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 5,54% | +0,31% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,71% | +3,71% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,66% | −1,30% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,39% | +2,41% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,10% | −0,34% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 3,08% | +1,43% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,80% | −3,61% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,74% | +0,97% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,28% | +0,24% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,27% | −0,12% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 1,25% | −1,62% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,25% | +1,25% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,20% | +0,53% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,19% | +1,19% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,10% | −0,67% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,10% | −0,39% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,07% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,01% | −0,29% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,93% | +0,67% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,88% | −0,38% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,76% | −1,33% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,73% | +0,73% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,72% | +0,72% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,72% | +0,23% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,64% | −2,21% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,63% | +0,12% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,61% | +0,61% | PINE PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,55% | +0,17% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,42% | −2,34% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | +0,12% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,38% | +0,22% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,32% | −4,64% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,32% | −0,03% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,30% | −0,16% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,30% | −1,82% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,28% | −0,06% | GERDAU ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,27% | −1,39% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,27% | −0,80% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,26% | −0,13% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,26% | −1,79% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,26% | −0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,25% | −0,06% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,25% | +0,25% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,25% | +0,25% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,21% | −0,49% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,19% | −1,41% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,18% | −1,20% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,18% | −1,92% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | −13,93% | OpçõesRV | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 764,431535 | 10/12/2050 |
| 0,17% | +0,17% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | −0,43% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,14% | +0,05% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,13% | −0,11% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,11% | +0,11% | HAPV /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,11% | +0,11% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −5,62% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −3,49% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,70% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −1,70% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,72% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,57% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,53% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,47% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,40% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,25% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,22% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,18% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,14% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | HAPV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GRUPO MATEUS S.A. | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | +0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 246.380.839,62Patrimônio líquido |
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