Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −75,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 19,99% | +1,58% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 18,21% | +0,19% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 8,95% | +0,10% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 8,37% | −10,49% | Ações | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 791295 | 23/12/2050 |
| 8,29% | +8,29% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,96% | −11,90% | Caixa | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 | 21/12/2050 |
| 6,68% | +1,74% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,72% | +0,89% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,73% | +4,73% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,54% | +1,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,42% | −1,98% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 3,31% | +0,74% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 2,89% | +2,89% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,49% | +1,22% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,32% | +2,32% | JBS N.V. DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 2,03% | +2,03% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,80% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,79% | +1,79% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,52% | +1,52% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,43% | +1,43% | BOVA11 - ISHARES BOVA…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,20% | +1,20% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,08% | +1,08% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,07% | +1,07% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,07% | +0,53% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,05% | +1,05% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,97% | −2,06% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,78% | −0,08% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,64% | +0,24% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,57% | +0,57% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,56% | +0,13% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,54% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,49% | +0,12% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,42% | +0,15% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,37% | +0,37% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | +0,31% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,30% | −0,28% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,25% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,23% | −18,63% | OpçõesRV | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 31 | 22/12/2050 |
| 0,22% | −0,16% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,22% | −0,14% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,19% | +0,18% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,17% | −0,83% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | +0,18% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | +0,01% | GERDAU ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,14% | −0,51% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,13% | −0,01% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,13% | +0,07% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,11% | +0,05% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,09% | −2,14% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | −0,08% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | −1,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,04% | −0,04% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,02% | −0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | RAIZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | −18,85% | Bonds | Exterior | Fundos Offshore | 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 1859880 | 19/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,16% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,02% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −1,32% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,72% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,52% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,30% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,04% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Microcontrato de Índic…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | GERDAU ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPV /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HAPV /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 520.029.379,22Patrimônio líquido |
|---|