Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −26,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 18,69% | −0,96% | Caixa | Exterior | Fundos Offshore | 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0 | 23/12/2050 |
| 12,24% | +1,37% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 8,93% | +8,93% | BRSTNCLF1RF7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 5,42% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 2,72% | +2,72% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,52% | +0,80% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,40% | −0,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,13% | +1,40% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,96% | +1,37% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,91% | +0,57% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,87% | +1,87% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,82% | +1,81% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,81% | +1,81% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,59% | +0,52% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,52% | +1,52% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,51% | −1,01% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,38% | −0,13% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,31% | −18,34% | Ações | Exterior | Fundos Offshore | 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 844 | 20/12/2050 |
| 1,13% | +0,07% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 1,05% | +1,05% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,00% | +0,22% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,99% | +0,99% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,97% | +0,96% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,92% | +0,41% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,84% | −0,12% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,84% | −0,34% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,80% | −0,05% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,75% | +0,75% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,69% | −0,74% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,69% | +0,47% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,66% | +0,63% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,66% | +0,22% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,52% | +0,52% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,50% | +0,50% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,49% | −0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | +0,41% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,46% | +0,14% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,44% | +0,44% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,42% | +0,42% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,41% | +0,15% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,32% | +0,32% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,32% | +0,31% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,30% | +0,18% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,27% | +0,27% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,25% | +0,25% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | −0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,18% | +0,18% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,18% | +0,10% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,17% | −1,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,08% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,11% | −0,59% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,10% | −1,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,08% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,09% | +0,24% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,08% | ELETROBRAS PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,08% | +0,07% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,07% | −0,09% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,07% | −1,70% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,05% | −1,35% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 12/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,03% | −19,62% | OpçõesRV | Exterior | Fundos Offshore | 3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 154 | 21/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,03% | +0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,67% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | VALE /EJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/10/2025 |
| 0,01% | −0,08% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,23% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,72% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −1,41% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,94% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,67% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,60% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,58% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,42% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,21% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,18% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,03% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | TIMS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,01% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RAIZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| R$ 99.532.365,65Patrimônio líquido |
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