Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,44% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,00% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,00% | −0,34% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,85% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,85% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/07/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/06/2026 |
| 0,00% | −0,42% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2026 |
| 0,00% | −0,59% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAXA PERMANE PROVISAO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP BMF - 15/08/2028 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP BMF - 15/08/2030 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 31032026Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAP BMF - 15/05/2035 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | B3 | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM 31122026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,13% | +0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,14% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,22% | +0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2032 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2035 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,26% | +0,02% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,26% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2026 |
| 0,28% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/01/2027 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,29% | +0,02% | BCO ITAU HOLDING FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,30% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,31% | +0,01% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,35% | +0,03% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,36% | +0,03% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/04/2027 |
| 0,37% | +0,02% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/03/2026 |
| 0,37% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,42% | −2,28% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,42% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,44% | +0,03% | BCO CAIXA GERAL BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 20/08/2027 |
| 0,45% | +0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/07/2031 |
| 0,45% | +0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,46% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,50% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,54% | +0,04% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,54% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2027 |
| 0,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,57% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,61% | +0,05% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,62% | +0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/05/2032 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,62% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,63% | +0,05% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,04% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 03/09/2027 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,65% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,65% | +0,04% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2031 |
| 0,66% | +0,05% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,66% | −0,18% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/10/2027 |
| 0,67% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,68% | −1,97% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| R$ 255.825.331,97Patrimônio líquido |
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